| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰.۲۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۳.۳۱ |
۰.۷۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۳.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۳.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۳.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۳.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۳.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۳.۳۵ |
۱.۵۵ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۳.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۳۴ |
۰.۴۵ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۴۴ |
۰.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
|
|