| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۰۱ |
۰.۰۹ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۵۴ |
۱.۳۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۰۷ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۷۹) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۴.۲۹ |
۰.۰۹ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۷۱ |
(۰.۵۳) |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۵۹ |
۱.۲۵ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۵۶ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۲) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۹۹ |
۰ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۶۳) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۴.۸۶ |
۰.۶۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۷۶ |
۰.۷۷ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۱۹ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۴.۱۷ |
۰.۵۸ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
|
|