| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۶.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۶.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۶.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۶.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۶.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۶.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۶.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
|
|