| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۹۷) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۵.۸۶ |
(۰.۹۴) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۵.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۵.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۵.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۵.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۵.۷۳ |
۰.۴۶ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۵.۷۲ |
(۰.۳۲) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰.۳۲ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۵.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۵.۷۵ |
۰.۱۶ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۵.۶۳ |
(۱.۲) |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۵.۶ |
(۱.۷۶) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۵.۷۳ |
۰.۴۵ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۵.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
|
|