| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۵.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰.۶۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۵.۵ |
۰.۷۹ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۶.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۵.۸۲ |
۰.۷۹ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۵.۰۹ |
۰ |
۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۱) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۵.۰۴ |
۰.۲ |
۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۵.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
|
|