| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۳.۴۶ |
(۲.۴) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰.۸۶ |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۳.۶۵ |
(۲.۴۴) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۸۱ |
۱.۶۴ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۱۸ |
(۱.۶۱) |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۰۳ |
۲ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۶۷ |
(۲.۷۲) |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۸) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۳.۸۴ |
(۰.۶۸) |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۱۲ |
۰.۶۵ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۵.۱۷ |
۱.۶۹ |
۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|