| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۶.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۶.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۶.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۶.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۶.۱۲ |
۰.۴۶ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۶.۱ |
۰ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۶.۱ |
(۰.۳۲) |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۶.۱۶ |
۰.۳۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۶.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۶.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۶.۰۱ |
(۱.۲) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۵.۹۹ |
(۱.۷۶) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۶.۱۲ |
۰.۴۵ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۶.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۶.۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۶.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۶.۱۶ |
۰.۰۳ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۶.۱۳ |
۰.۷۹ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|