| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۵.۷۵ |
۰.۰۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۵.۹۲ |
۰.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۶۷ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۲.۲ |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۵.۹ |
۰.۳۲ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۵.۷۲ |
۰.۹۳ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۵.۹۶ |
۱.۱۸ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۶.۲۱ |
۰.۷۱ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۵.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۵.۸۹ |
(۰.۴۲) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۶.۰۱ |
۰.۴۲ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۶.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۵.۵۱ |
(۱.۲۶) |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۵.۴۹ |
(۲.۰۷) |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۵.۸۶ |
(۱.۶۹) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|