| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۳.۹۷ |
۰.۰۵ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۷ |
(۰.۸۷) |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۳.۶۳ |
۰.۴۱ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۲.۹۷ |
(۱.۴۳) |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۷ |
۴.۱ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۰۷ |
(۱.۷۸) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۴.۶۸ |
۱.۸۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۴.۲۴ |
۰.۷۳ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۴.۲۸ |
۱.۷۹ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴۵ |
۳.۲۶ |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۱۳ |
(۱.۴) |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۴۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۲۸ |
۰.۷۳ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۴.۰۱ |
۰.۰۳ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۵۵ |
۰.۴۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
|
|