| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۴.۹۱ |
۱.۹۶ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۴.۸۳ |
۰.۲ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۴.۹۷ |
۰.۲۵ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۴.۸۲ |
۱.۴۱ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۴.۷۳ |
(۰.۹۲) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۵.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۴.۴۸ |
(۰.۵) |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۴.۹۸ |
۰.۶۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۴.۸۸ |
۰.۶ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
|
|