| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۵.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۶.۰۱ |
۱.۰۱ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۵.۴۹ |
۰ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۵.۵ |
۰ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۵.۵ |
(۰.۰۵) |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۵.۴۵ |
۰.۰۵ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۵.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۲۱ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۵.۸۴ |
۳.۳۹ |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۵.۵ |
۰ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۵.۵۱ |
(۱.۸۹) |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۶.۴۴ |
۱.۹۲ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۶.۱۶ |
۰.۹۶ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۵.۵۲ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۵.۴ |
۰.۳۶ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰.۴۶ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۵.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵.۴۵ |
۰.۵۳ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|