| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۴۸ |
۳.۳۲ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۵.۱۶ |
(۱.۴۹) |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۴۹ |
۱.۵۱ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۵.۵۳ |
۱.۱۹ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۵.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۵.۱۵ |
۰.۴۸ |
۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۹۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۵.۲ |
(۱.۶۵) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۷۲ |
۱.۶۷ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۷۳ |
۲.۰۳ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۵.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۸۷ |
(۰.۵۱) |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۴.۸۵ |
(۲.۵) |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۵.۲۲ |
۱.۴ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۴.۷۳ |
(۱.۳۹) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰.۶۹ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
|
|