| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۴.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۴.۶۹ |
۱.۵۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۴.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۴۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|