| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۴.۷ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۴.۷۲ |
۱.۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۴.۷۲ |
۲.۱۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۴.۷۲ |
۰.۷۸ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۴.۴۸ |
۱.۸۶ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۴.۴۸ |
۱.۲۶ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۷ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰.۴۲ |
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰.۷۸ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۴.۵ |
(۰.۶) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۳۸ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۴۴ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۱.۱۴ |
۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
|
|