| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۵.۵۶ |
۲.۱۷ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۵.۰۴ |
(۲.۱۳) |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۹۶ |
(۱.۱۱) |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۸۹ |
(۰.۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۵.۶۷ |
۲.۷ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۵.۵۳ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۵.۱ |
(۰.۸۱) |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۵.۵۹ |
۱.۱ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۵.۴۸ |
۰ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۵.۴۸ |
۰.۲۴ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۵.۴۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۵.۶۷ |
۰.۲۵ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۳.۸۴ |
۱.۲۲ |
۹۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۵.۳۳ |
۲.۱۱ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|