| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۰۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۳۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۲۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۰۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۱۸.۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۶۲.۳۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۳۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۰.۹ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۷۵ |
(۱۹.۶۳) |
|
|