| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۵.۶۷ |
۱.۹۴ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۵.۶۴ |
۱.۴۸ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶۲ |
۱.۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۴.۹۷ |
(۰.۳۸) |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۵.۵۱ |
۱.۹۶ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۵.۴۲ |
۰.۲ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۵.۵۷ |
۰.۲۵ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۵.۴۲ |
۱.۴۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۵.۳۳ |
(۰.۹۲) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|