| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۷۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۸۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۲.۲۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۰۸.۴۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۶۳.۳۸ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۱۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۸۵ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۱۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۹۹۱.۴۷ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|