| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۵.۸۷ |
۱.۷۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۶) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۵.۳۶ |
۱.۸ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۶۱ |
۱.۶۸ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۵.۸۹ |
۲.۱۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۵.۹ |
۱.۶۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۵.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۵.۴۴ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۵.۵۱ |
۰.۱۹ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۵.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۵.۰۱ |
۰.۲۷ |
۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۵.۱۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۴.۹۶ |
۱.۰۸ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۵.۰۳ |
۲.۵۶ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۵.۱ |
۲.۰۸ |
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
|
|