| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۱۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۹۹۱.۴۷ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۸.۷۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۱ |
۸,۹۰۶.۳۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۱۸.۴۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
|
|