| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۷۵ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۷۵ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۵۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۴.۶۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۳۸.۰۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۱.۲۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۵) |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۶۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۴.۴۱) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۸۸ |
(۸۲.۵۷) |
|
|