| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶۲ |
۱.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۴ |
۱.۵۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰.۷۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۴.۶۵ |
۱.۶۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
|
|