| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۵.۳۳ |
۱.۰۲ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۵.۵۱ |
۰ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۵.۵۱ |
۰ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۵.۸۵ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۹.۱ |
۱.۸۶ |
۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۵.۷۲ |
۱.۶۱ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۵.۷۲ |
۰.۴۱ |
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۵.۷۳ |
۰.۶۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۵.۷۴ |
۱.۱۳ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۵.۷۴ |
۱.۱ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۵.۷۳ |
۱.۵۵ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۵.۷۵ |
(۰.۱۱) |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۵.۷۴ |
(۰.۴۸) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۱) |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۵.۹۱ |
۰.۵۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
|
|