| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۵.۴۲ |
۱.۷۵ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۵.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۷۲) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۴.۹۵ |
(۱.۱۶) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۵.۰۵ |
۰.۰۶ |
۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۵.۱۸ |
۰.۷۸ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۵.۵۳ |
۰.۹۲ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۵.۵۱ |
۰.۳۴ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۵.۷۳ |
۰.۶۴ |
۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۰۵ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
|
|