| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۴۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۳۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۱.۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۴.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۵ |
(۶۹.۴۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۵۶ |
۷۲۵.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۹.۹۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۳۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۴ |
۲,۳۳۸.۸۵ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۹۷) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۳.۰۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۸.۴۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۳.۶۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۴۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۱۲) |
۳۵.۱۵ |
|
|