| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۴۵) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۶ |
۰.۵۹ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۵.۲۷ |
(۱.۱۷) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۵.۵ |
(۱.۲۸) |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۵.۳ |
(۰.۶) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۶.۴ |
(۱.۸۶) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۵.۹۹ |
(۱.۲۱) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۶.۱۱ |
۰.۹۳ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۵.۷۹ |
۰.۹۱ |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۹.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۵.۷۴ |
(۰.۵۳) |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۵.۵۹ |
۰.۱ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۵.۷۹ |
(۰.۲۱) |
۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۵.۷ |
۱.۰۲ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|