| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۸۵ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۱۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۹۹۱.۴۷ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۸.۷۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۱ |
۸,۹۰۶.۳۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵) |
(۹۲.۲۸) |
|
|