| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۵.۰۸ |
۰.۴۲ |
۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۵.۰۷ |
۰.۷۸ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۵.۰۹ |
(۰.۶) |
۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۵.۰۹ |
۰.۳۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۵.۰۹ |
۰.۴۴ |
۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۵.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۵.۱ |
۱.۱۴ |
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۵.۱۱ |
۰.۶۳ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۵.۰۹ |
۰.۱۷ |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۵.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۵.۱۱ |
۱.۱۴ |
۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۵.۱۱ |
۱.۲۴ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۵.۱۵ |
۱ |
۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
|
|