| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۷۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۰۹) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۳۰۳.۴۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۷.۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۹۲ |
۲,۷۸۸.۲۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۶ |
۸۲۰.۶۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۵۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۲) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱۱) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۶.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۶۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۲ |
۴۹۳.۲۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۵۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۶۳.۸۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۳ |
(۱۵.۲۱) |
|
|