| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۶.۱۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۶ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۴۱) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۴.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۰۵ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۰۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۴۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۳۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۱.۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۴.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۵ |
(۶۹.۴۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۵۶ |
۷۲۵.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۹.۹۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۳۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۴ |
۲,۳۳۸.۸۵ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۹۷) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
|
|