| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۴.۸۱ |
(۰.۸) |
۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۴.۸۲ |
۰.۳۵ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۴.۸۲ |
۰.۲ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۴.۸۲ |
۰.۱۲ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۴.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۴.۸۴ |
۰.۴۴ |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۴.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
۱.۵۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۴.۸۴ |
۰.۷۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۴.۸۵ |
۱.۶۶ |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰.۸۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۴.۸۶ |
۰.۹۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۴.۸۶ |
۱.۱۳ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۴.۸۷ |
۰.۳۴ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۴.۸۷ |
(۱) |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
|
|