| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۵.۶۴ |
۰ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۷.۲ |
۱.۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۵.۵۵ |
(۰.۳۸) |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۵.۷ |
۰ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۶.۰۹ |
۱.۹۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۶.۰۱ |
۰.۲ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۶.۱۶ |
۰.۲۵ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۶ |
۱.۴۱ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۵.۹۲ |
(۰.۹۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۶.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
|
|