| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۶۳.۱۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۲۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۵۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۳۶ |
(۳۰.۵) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵) |
۱۲۵.۵۳ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۱۲.۴۲ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱۵۵.۳۴ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۸ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۶۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۹۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۰۱ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۰.۶۲) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۶۱ |
۲.۹۵ |
۸۳۴.۱۳ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۷۱ |
۶۵۰.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
|
|