| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۵.۸۶ |
۱.۱۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۵.۸۷ |
۰.۳۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۵.۸۷ |
(۱) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۵.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۵.۸۸ |
۰.۰۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۵.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۵.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۵.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۵.۹ |
(۰.۷۷) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۵.۹۱ |
۱.۵ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۲) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۵.۹۱ |
(۱.۴۳) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۵.۸۹ |
۱.۳۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۵.۹۱ |
۲.۴۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|