| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۵۲) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۸.۶ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۰۹.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۴) |
(۴۴.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۱۷ |
۱۸.۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۸۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵) |
(۱.۱۱) |
(۸۴.۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۷ |
۱۲۵.۹۴ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۳.۴۸ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۰۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۳) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۱.۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۸۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱ |
۸۶.۱۶ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|