| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۶.۹۸ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۴.۹۵ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۳۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۰۵ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۶۹.۸ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۶۶ |
۵۸.۶۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۱۱.۱۷) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۹ |
۳۹۷.۷۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۸) |
(۱۵.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
|
|