| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۶.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۶.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۶.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۶.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۶.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۶.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۶.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۶.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۶.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۶.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۶.۱۱ |
۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۶.۰۸ |
۱.۲۹ |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۶.۰۹ |
۱.۱۲ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۶.۰۸ |
۰ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۶.۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|