| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۶۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۳۰۵.۲۹ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۵۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۱.۹۱ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۳.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۳۵.۰۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۲۸) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۲۲) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۲ |
(۳۷.۱۴) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۱.۷۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
۱.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۳۶ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۷.۹۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۳۳ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
|
|