| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۵.۸۸ |
۱.۳۳ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۵.۸۸ |
۰.۹۴ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۵.۸۸ |
۱.۳۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۵.۸۵ |
(۰.۱۶) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۵.۸۵ |
۰.۳۳ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۵.۸۵ |
۰.۹۷ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۵.۸۵ |
(۰.۲۵) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۵.۸۵ |
۱.۵۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۵.۸۶ |
۰.۶ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|