| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۱۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۷.۱۵ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۲۲ |
(۹۹.۶۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۱ |
(۱۰.۶۹) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۰.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۴۷.۵۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۱۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۷۷ |
۵۰۳.۸۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۱۹.۶۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۰۹ |
۲۷۴.۳۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۶۵ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۴۲.۸۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۸ |
۴۴۳.۲۲ |
|
|