| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۷۶.۱۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۸۵.۹۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۶۳ |
۵۴۹.۸۳ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۶۸) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۳۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۳۹) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۰۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۴۲.۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۲.۵۶ |
(۲۴.۹۷) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۵۷) |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰.۰۸ |
|
|