| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۶.۱۲ |
۰.۳۸ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۶.۱۱ |
۰.۱۴ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۶.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۶.۱۳ |
۰.۰۳ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۶.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۶.۱۴ |
۰.۳۹ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۶.۱۴ |
۰.۷۶ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۶.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۶.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۶.۱۶ |
(۰.۲) |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۶.۱۷ |
۱.۱۱ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۶.۱۷ |
۰.۶۶ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۶.۱۷ |
(۱.۵) |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۶.۱۸ |
۰.۴ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
|
|