| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۳.۹۱ |
۰.۷۴ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۹۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۳.۹۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۳.۸۷ |
۰.۹ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۳.۹۹ |
۰.۷۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۳.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۳.۹۷ |
۰.۰۶ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|