| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰.۴ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
(۱.۱) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۵.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۵.۲۷ |
۱.۵۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۵.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۵.۲۴ |
۲.۲۱ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|