| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۱.۹۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۹۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۹۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۹۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۱.۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۶ |
(۵۹.۱) |
|
|