| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰.۵۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۳۶ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۹۶ |
۰.۱۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۹۶ |
۱.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۲.۰۸ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۹۶ |
۰.۸ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۶) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۴۷ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۹۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۹۲ |
۰.۸۳ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۱.۷۵) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۸۳ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|