| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۴۱ |
۱.۰۸ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۴۳ |
۱.۹۷ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۴۴ |
۰.۸۸ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۱۲ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۴۴ |
۰.۶۳ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۴۴ |
۰.۳۴ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۴۴ |
۱.۷۶ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۴۴ |
۱.۷۲ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۸ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۳۵ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|