| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۳.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۳.۹۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۳.۹۵ |
۱.۸ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۷۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۳.۹۳ |
(۱.۳۸) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۳.۹۴ |
۱.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۶ |
۱.۲۳ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|