| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۷۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۷,۸۶۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۳.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۳.۱۶ |
(۰.۸۷) |
۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۳.۱۵ |
۰.۰۳ |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۳.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۷ |
۳.۵۲ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۳.۲۷ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۱۴ |
۰.۲۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۳.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۸,۰۶۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
|
|