| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۴۶ |
(۱.۳۲) |
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰.۶۳ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۸۵ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰.۱۳ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰.۴۶ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
(۱.۳۳) |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۸) |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۹۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|