| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۱.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۱.۹۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۱.۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۸۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۱.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۹۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
|
|