| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۵.۲۶ |
۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۵.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۵.۲۶ |
۱.۱۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۵.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۵.۲۷ |
(۱.۸۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۵.۳۹ |
۰.۷۴ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۲.۰۶) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۱.۹۶) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۲.۶۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|