| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۲ |
(۱.۸۲) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۳۴ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۹۷ |
۰.۱۳ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰.۹۴ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۹۳ |
۱.۱۳ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۹۳ |
۲.۵۸ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۹۵ |
(۱.۷) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۹۴ |
۱.۸۹ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۹۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۹۵ |
۰.۱۶ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۹۲ |
(۱.۹۵) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|