| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۵۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۱.۹۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|