| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۹۵ |
(۱.۳۴) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۶) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۹) |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۹۵ |
(۰.۹۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۱.۹) |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۶) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۹۵ |
(۱.۵۱) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۹) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۹۶ |
(۰.۴۲) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰.۱۸ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۹۲ |
۰.۵۲ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|