| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۴۵ |
۱.۳۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰.۲۱ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۴ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۱) |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۸ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۱۳ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۹ |
۲.۱۶ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۴۵ |
۱.۵۵ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۴۱ |
۰.۷۹ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۳) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۴۲ |
۲.۱۵ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|