| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۹۹ |
(۰.۹۲) |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۳.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۳.۱۳ |
۰ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۳.۱۳ |
۰ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸,۷۸۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۱۹ |
۴.۲ |
۹,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|