| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۵.۲۷ |
۲.۱۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۵.۲۸ |
۲.۳۸ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۵.۲۹ |
۱.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۵.۳ |
۲.۳۲ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۳ |
۲.۴ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۵.۳ |
۲.۱۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۵.۳۱ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰.۱۶ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۵.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۵.۲۴ |
(۱.۵) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۵.۲۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۵.۲۵ |
(۱.۴۳) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
|
|