| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۱۱ |
۰.۵۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۵۹ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۱ |
۰.۲۳ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۱ |
(۱.۳۳) |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۱۱ |
۰.۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۱۳ |
(۱.۱۸) |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۱۱ |
(۲) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۱۱ |
۰.۵۸ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۱ |
۰.۳۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|