| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۳.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۹۵ |
(۰.۶۸) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۳.۸۹ |
۰.۹۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۳.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۱.۵) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۳.۹۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|