| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۹۴ |
۱.۴۳ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۹۴ |
۱.۲۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۹۴ |
۲.۱۷ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۹۵ |
۲.۳۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۹۶ |
۱.۲۸ |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۹۶ |
۲.۳۲ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۹۷ |
۲.۴ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰.۱۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۹۱ |
۱.۴۳ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۹۲ |
(۱.۵) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۱.۹۵) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|