| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۵.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۵.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۵.۳ |
(۰.۶۵) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۵.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۵.۳۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۵.۲۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۵.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۵.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|