| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۲۸ |
۱.۱۸ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۷۳ |
۰.۴۳ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۳.۸۹ |
۰.۹۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۳.۷۲ |
۱.۱۳ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۳.۹۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۹۴ |
۰.۵۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۳.۹۹ |
۱.۵۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|