| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۱ |
۰.۹۴ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۱ |
۲.۵۸ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۱ |
(۰.۷۸) |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۱۲ |
(۱.۷) |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۱۱ |
۰.۱۶ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۱۱ |
۱.۳۵ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۱۱ |
۰.۲۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۱۱ |
۰.۴ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|