| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۷۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۱.۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۲ |
(۱.۹) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۵۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
|
|