| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۳.۱۶ |
۰.۸ |
۸,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۱۶ |
۰.۱ |
۸,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸,۷۱۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۳.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۳.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۳.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۹,۱۶۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|