| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۴۵ |
(۲.۰۶) |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۱.۹۶) |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۲.۶۶) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۲.۰۸) |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|