| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۵۸ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰.۵۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۹۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۹۶ |
۱.۱۸ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|