| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۳.۱۹ |
۰ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۳.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۲.۷۸ |
(۲.۵۹) |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۳.۱۴ |
۰.۱۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹,۳۱۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۳.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۳.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۶,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۳.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۳.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۱۶ |
(۰.۹۱) |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۳.۱۹ |
(۰.۲۳) |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
|
|