| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۱ |
۰.۳۳ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۱ |
(۱.۸۴) |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۱۳ |
(۱.۱۴) |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۱ |
۰.۷۷ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۱ |
۱.۷۴ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۱ |
۰.۱۴ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۶۵ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۱۱ |
۱.۰۴ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۱۱ |
۰.۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|