| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۹۳ |
۲.۵۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۴۶) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۹۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۳.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۹۴ |
۲.۴۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۳.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۳.۹ |
۱.۰۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۵۳) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۹۳ |
۱.۹۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۳.۹۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|