| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۴۵ |
(۲) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰.۵۸ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۳۶ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۱۱ |
۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۴۵ |
۱.۷۳ |
۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۴۵ |
۲.۰۸ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۸ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۶) |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۴۷ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰.۶۸ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۴۳ |
۰.۸۳ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۴۳ |
(۱.۷۵) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|