| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۱.۵۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۷۵) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۹۵ |
(۱.۱۶) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰.۴۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰.۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۲۴ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۳) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۸۵ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|