| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۴) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۶) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۱.۹) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۵.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۵.۲۹ |
(۱.۵۱) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۵.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۵.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|