صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۶۵,۸۰۶ | ۲۲.۸۴ % | ۳۶,۷۰۸ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۹ | ۱۲.۴۱ % | ۱۴۶,۱۵۲ | ۵۰.۷۳ % | ۳,۶۶۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۶۶,۵۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۳۷,۴۹۶ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱۴۶,۱۵۲ | ۵۰.۴۹ % | ۳,۵۶۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۶۷,۹۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۳۷,۹۵۲ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۰ | ۱۲.۲۷ % | ۱۴۶,۱۵۲ | ۵۰.۱۹ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۶۸,۵۲۸ | ۲۳.۶۷ % | ۳۵,۷۵۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۰ | ۱۲.۳۳ % | ۱۴۶,۱۵۲ | ۵۰.۴۸ % | ۳,۳۷۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۶۶,۸۰۹ | ۲۳.۳ % | ۳۴,۸۲۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۴ | ۱۲.۴۵ % | ۱۴۵,۳۴۸ | ۵۰.۶۹ % | ۴,۰۵۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۶۶,۸۰۹ | ۲۳.۳۱ % | ۳۴,۸۲۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۵ | ۱۲.۴۴ % | ۱۴۵,۳۴۸ | ۵۰.۷۱ % | ۳,۹۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۶۶,۸۰۹ | ۲۳.۳۲ % | ۳۴,۸۲۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۵ | ۱۲.۴۴ % | ۱۴۵,۳۴۸ | ۵۰.۷۴ % | ۳,۸۶۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۶۴,۹۸۷ | ۲۲.۸۵ % | ۳۴,۶۲۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۱ | ۱۲.۷۳ % | ۱۴۴,۸۰۸ | ۵۰.۹۲ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | ۶۲,۸۷۳ | ۲۲.۴۱ % | ۳۵,۷۵۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۹۲ | ۱۲.۹ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۸۴ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۶۴,۴۶۵ | ۲۲.۸۱ % | ۳۶,۲۶۱ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۳ | ۱۲.۸ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۴۸ % | ۳,۰۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |