صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۸	۶.۰۶ %	۳۶,۱۴۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۵۱ %	۱۵,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶۱ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۶.۱۴ %	۳۶,۱۳۰	۱۴.۵۳ %	۱۴۱,۰۶۷	۵۶.۷۱ %	۱۷,۰۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۶۱,۴۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۵۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۸۱ %	۳۶,۱۱۰	۱۴.۴۸ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۴۸ %	۳,۷۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۴ %	۵,۳۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۷۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۸۲ %	۳,۶۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۷۸ %	۳۶,۰۵۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۶۶۷	۵۶.۷۸ %	۳,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۱,۰۱۶	۲۴.۵۶ %	۵,۴۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱۴.۵۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۳۶ %	۴,۳۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۶۳,۴۲۰	۲۵.۱۹ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۲۰	۱۴.۳۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶ %	۴,۲۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۰۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۳ %	۴,۱۲۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲۱ %	۵,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۹۸۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۵ %	۴,۰۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...503 »