صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۶۶,۹۶۷ | ۲۳.۶۶ % | ۳۴,۳۶۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷ | ۱.۰۴ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱۲.۷۷ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۳۹ % | ۲,۹۴۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۱ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۱۸ % | ۳۶,۱۵۸ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۸۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۲ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵ | ۱.۱۵ % | ۳۶,۱۳۹ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۷۱ % | ۴,۷۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۳ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۱۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۷۴ % | ۴,۷۰۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۷۴,۹۱۷ | ۲۶.۱ % | ۳۰,۸۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۱ | ۱۲.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۴۸.۹۸ % | ۴,۶۰۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۷۵,۶۱۹ | ۲۶.۱۷ % | ۳۲,۲۱۵ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۵۵ | ۱۲.۴۸ % | ۱۳۹,۷۶۵ | ۴۸.۳۶ % | ۵,۳۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۷۵,۰۲۳ | ۲۶.۰۹ % | ۲۳,۶۵۱ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۵۱.۳۸ % | ۵,۰۹۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | ۷۵,۰۲۳ | ۲۶.۱ % | ۲۳,۶۵۱ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۵۱.۴ % | ۴,۹۹۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۷۷,۵۷۴ | ۲۶.۷۵ % | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۳ | ۱۲.۴۱ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۵۰.۹۵ % | ۴,۹۰۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۷۷,۵۷۴ | ۲۶.۷۶ % | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۴ | ۱۲.۴۱ % | ۱۴۷,۷۵۲ | ۵۰.۹۷ % | ۴,۸۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |