صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۵۳,۹۵۴ | ۲۱.۰۸ % | ۱۰,۰۱۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۳ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۷ % | ۵,۷۵۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۵۳,۹۵۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۰,۰۱۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۸ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۷۳ % | ۵,۶۶۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۵۳,۸۴۹ | ۲۱.۰۶ % | ۱۰,۰۱۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۸۳ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۷۸ % | ۵,۵۶۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | ۵۴,۵۹۸ | ۲۱.۲۹ % | ۱۰,۱۴۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۸ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۶۲ % | ۵,۴۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | ۵۶,۱۳۴ | ۲۱.۷۵ % | ۱۰,۳۷۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۳۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۲۷ % | ۵,۳۷۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۵۹,۷۸۷ | ۲۲.۸۴ % | ۱۰,۴۴۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۶ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۳.۵۱ % | ۵,۲۷۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۲.۹۹ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۳ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۰۶ % | ۳,۱۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۳ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۸ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۰۸ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۳.۰۱ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۴ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۱۱ % | ۲,۹۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۶۰,۵۰۸ | ۲۲.۵۵ % | ۹,۹۸۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۹ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۳ | ۵۵.۵۳ % | ۲,۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |