صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۲۰,۳۱۱ | ۹.۴۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۸ | ۱۵.۳۷ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۴۱ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۶۶.۱۸ % | ۱۵,۶۸۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۲۱,۱۳۱ | ۹.۸۴ % | ۵۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۱ | ۱۵.۳۲ % | ۶,۰۴۷ | ۲.۸۲ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۶۵.۹۶ % | ۱۲,۵۰۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۲۱,۹۴۰ | ۱۰.۱۲ % | ۷۴۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۳ | ۱۵.۱۷ % | ۶,۰۴۴ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۲ % | ۱۲,۰۷۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۵ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۶ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۴۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۴ % | ۱۱,۹۷۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۵ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۹ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۳۸ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۷ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۶ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۱۱ % | ۱۱,۷۷۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۲۰,۱۶۵ | ۹.۳۳ % | ۲۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۵ | ۱۵.۱۸ % | ۶,۰۳۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۲ % | ۱۳,۸۶۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۱۹,۳۷۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۷ | ۱۵.۲۱ % | ۶,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۳۸ % | ۱۴,۲۷۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۱۸,۹۴۴ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۵.۲۵ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۴۹ % | ۱۴,۳۴۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۱۹,۶۹۴ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۳ | ۱۵.۱۸ % | ۶,۰۲۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۳۱ % | ۱۴,۲۴۴ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |