صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۱۲,۱۹۱ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۱۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۴ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۲۳ | ۶۴.۴۱ % | ۱۳,۵۷۳ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۱۹۷ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۴۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۰ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۲۳ | ۶۴.۴۴ % | ۱۳,۴۷۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۱۲,۱۹۷ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۴۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۵ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۲۳ | ۶۴.۴۷ % | ۱۳,۳۷۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۱۲,۲۷۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۷۴۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۶ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۴۲ % | ۱۳,۲۷۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۱۲,۲۱۸ | ۵.۶ % | ۶,۷۷۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۷۲ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۴۷ % | ۱۳,۱۸۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۱۲,۰۷۹ | ۵.۵۴ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۰ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۲ % | ۱۳,۰۸۳ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۰۷۹ | ۵.۵۴ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۶ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۵ % | ۱۲,۹۸۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۰۷۹ | ۵.۵۵ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۰۲ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۹ % | ۱۲,۸۸۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱۲,۰۶۲ | ۵.۵۴ % | ۶,۸۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۷ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۸ % | ۱۲,۷۹۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۱۲,۱۳۳ | ۵.۵ % | ۶,۸۵۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۷.۹۳ % | ۶,۴۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |