صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۹,۱۳۰	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۲,۸۰۱	۳۷.۰۹ %	۳۶۴,۹۹۵	۰.۳ %	۱۳,۶۰۲,۹۶۴	۱۱.۳۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۸,۸۶۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۰,۳۳۵	۳۷.۰۴ %	۴۲۲,۱۷۳	۰.۳۵ %	۱۳,۵۹۹,۰۶۳	۱۱.۳۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۳,۳۰۹	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵,۸۸۲	۳۶.۹۵ %	۵۱۶,۷۷۱	۰.۴۳ %	۱۳,۵۹۵,۴۷۴	۱۱.۳۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۸۳۷,۱۷۸	۱.۵ %	۴۹۳,۹۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۱۵,۷۲۸	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۳,۲۳۳	۳۸.۴۳ %	۵۷۰,۳۱۴	۰.۴۶ %	۱۳,۵۴۳,۳۴۷	۱۱.۰۴ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۸۲۷,۸۰۸	۱.۴۹ %	۴۹۹,۲۶۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۶۹۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۲,۴۲۰	۳۸.۰۴ %	۷۸۵,۷۵۸	۰.۶۴ %	۱۳,۵۶۴,۱۳۷	۱۱.۰۴ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۷۷۸,۷۱۲	۱.۳۸ %	۴۹۷,۷۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۳۴۸	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۷,۳۲۴	۴۱.۱۹ %	۷۷۰,۴۱۱	۰.۶ %	۱۳,۴۸۱,۸۸۶	۱۰.۴۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۱,۴۳۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۸,۲۳۸	۴۳.۵۹ %	۷۸۵,۵۰۵	۰.۶۲ %	۱۳,۴۰۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۰۴,۵۴۳	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۱۷,۰۵۷	۴۳.۵۷ %	۷۹۴,۱۳۲	۰.۶۳ %	۱۳,۳۹۷,۸۸۸	۱۰.۶۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۶,۷۱۲	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۳,۴۲۶	۴۳.۵۶ %	۸۰۶,۷۶۰	۰.۶۴ %	۱۳,۳۹۴,۰۷۰	۱۰.۶۳ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...503 »