صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹,۲۱۶	۰.۰۱ %	۱,۴۵۹,۵۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۹,۸۷۰	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۳,۵۹۳	۵۸.۳۴ %	۵۶۴,۲۵۸	۰.۵۵ %	۱۲,۶۸۲,۶۳۹	۱۲.۲۹ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹,۴۳۶	۰.۰۱ %	۱,۴۶۹,۸۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۱,۲۱۲	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۱,۰۹۹	۵۸.۵۷ %	۵۲۷,۰۷۶	۰.۵۱ %	۱۲,۶۶۱,۷۷۳	۱۲.۲۳ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۴۳۳,۴۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۸,۲۳۳	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۲۱,۰۶۶	۵۸.۱۸ %	۵۶۸,۲۴۹	۰.۵۵ %	۱۲,۶۰۹,۹۱۰	۱۲.۳ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۴۳۳,۴۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۰,۹۱۶	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۵,۳۷۶	۵۸.۱۲ %	۵۷۷,۰۵۸	۰.۵۶ %	۱۲,۶۰۵,۸۴۴	۱۲.۳۲ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۹۴,۸۵۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۷,۶۰۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۸,۱۸۸	۵۸.۲۵ %	۵۸۸,۷۳۱	۰.۵۷ %	۱۲,۵۳۹,۱۲۱	۱۲.۲۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۴۷۰	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۵,۹۹۲	۵۸.۳۴ %	۶۵۶,۸۹۳	۰.۶۴ %	۱۲,۵۲۹,۰۵۰	۱۲.۲ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۴,۵۱۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۰۶,۱۰۴	۵۸.۰۹ %	۸۹۴,۱۶۱	۰.۸۷ %	۱۲,۵۲۴,۹۵۹	۱۲.۲۱ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۵,۱۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۶,۹۲۴	۵۷.۸۵ %	۹۴۰,۸۴۰	۰.۹۲ %	۱۲,۵۲۳,۶۱۷	۱۲.۲۵ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۳۴۴,۳۲۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۸,۷۶۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۱,۷۸۲	۵۸.۸۴ %	۹۳۵,۵۳۷	۰.۹ %	۱۲,۴۶۸,۳۳۶	۱۱.۹۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...503 »