صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۲۳۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۹,۶۰۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۴,۲۷۰	۶۴.۴ %	۸۱۳,۲۴۱	۰.۹۴ %	۹,۴۶۴,۳۲۴	۱۰.۹۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۷۹,۰۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۶,۷۶۱	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶,۵۲۸	۶۴.۸۲ %	۷۸۴,۵۶۵	۰.۹۲ %	۹,۰۷۹,۲۹۹	۱۰.۶۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۳,۶۰۰	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۶,۳۸۵	۶۴.۵۸ %	۸۲۴,۱۲۲	۰.۹۷ %	۹,۰۵۶,۹۴۸	۱۰.۶۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۳,۳۷۸	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۲,۱۸۶	۶۴.۶۱ %	۷۷۸,۲۶۱	۰.۹۲ %	۹,۰۵۵,۰۱۲	۱۰.۶۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۳۰۱	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۸,۱۴۱	۶۴.۴ %	۸۰۵,۴۷۹	۰.۹۵ %	۹,۰۵۳,۱۷۱	۱۰.۶۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷۶,۵۴۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶,۴۴۵	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۵,۶۹۷	۶۴.۴ %	۷۹۹,۵۶۵	۰.۹۴ %	۹,۰۴۵,۹۵۱	۱۰.۶۹ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۸۹,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵,۵۸۲	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳,۷۰۷	۶۳.۷۴ %	۷۹۵,۲۹۱	۰.۹۶ %	۹,۰۷۱,۷۱۳	۱۰.۹۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۸۵,۵۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۶,۵۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۱,۲۱۹	۶۳.۵ %	۷۶۲,۵۱۴	۰.۹۳ %	۹,۰۲۳,۸۱۴	۱۰.۹۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵۷,۹۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۲,۳۰۸	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۳,۲۴۱	۶۳.۲۲ %	۷۹۱,۰۴۷	۰.۹۷ %	۹,۰۰۳,۵۲۸	۱۱.۰۲ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۳,۰۸۰	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۴,۵۹۲	۶۲.۸۵ %	۷۵۸,۳۳۱	۰.۹۴ %	۹,۰۱۵,۴۵۱	۱۱.۱۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...503 »