صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳,۲۴۰	۰ %	۸۷۹,۵۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۰,۷۲۳	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۱,۳۸۸	۵۸.۷۸ %	۵۲۸,۸۲۲	۰.۶۹ %	۷,۶۳۰,۹۸۳	۱۰.۰۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳,۱۷۱	۰ %	۸۵۴,۳۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۷,۹۰۴	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳,۵۸۴	۵۸.۶۵ %	۵۴۸,۸۹۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۳,۳۶۳	۹.۹۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳,۰۸۱	۰ %	۸۲۹,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۸,۴۵۱	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۷۱۶,۳۹۴	۵۸.۸۵ %	۵۵۷,۰۳۱	۰.۷۳ %	۷,۵۲۶,۱۶۳	۹.۹۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲,۹۹۷	۰ %	۸۰۷,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۳,۳۰۰	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۳,۲۳۹	۵۸.۶۵ %	۵۹۵,۱۸۲	۰.۷۹ %	۷,۴۱۳,۵۰۹	۹.۸۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲,۹۹۷	۰ %	۸۰۷,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۷,۸۷۶	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۵,۲۹۸	۵۸.۴۷ %	۵۹۹,۱۲۳	۰.۸ %	۷,۴۱۲,۴۸۵	۹.۸۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲,۹۹۷	۰ %	۸۰۷,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۴۵۷	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴,۶۲۷	۵۸.۲۸ %	۶۲۱,۶۸۲	۰.۸۳ %	۷,۴۱۱,۱۴۱	۹.۸۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲,۹۲۲	۰ %	۸۰۷,۸۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳,۲۶۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۷,۸۱۳	۵۷.۹۷ %	۶۶۱,۰۱۰	۰.۸۹ %	۷,۳۲۳,۶۱۷	۹.۸۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۵۷	۰ %	۸۰۰,۲۳۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۸,۲۵۷	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۵,۳۳۰	۵۸.۰۲ %	۶۳۲,۸۱۷	۰.۸۵ %	۷,۲۶۷,۰۷۷	۹.۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۵۷	۰ %	۸۰۰,۲۳۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۸,۲۵۷	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۵,۳۳۰	۵۸.۰۲ %	۶۳۲,۸۱۷	۰.۸۵ %	۷,۲۶۷,۰۷۷	۹.۸ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۷۸۳	۰ %	۷۸۳,۷۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۹,۹۱۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۵,۲۷۴	۵۷.۹۱ %	۶۷۴,۱۱۰	۰.۹۱ %	۷,۲۶۶,۴۸۲	۹.۸۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...503 »