صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۱,۵۹۷ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۷,۴۰۰ | ۶۲.۸۹ % | ۷۱۶,۵۴۴ | ۰.۸۹ % | ۹,۰۱۳,۵۴۹ | ۱۱.۱۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۹۷۲ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۶,۹۱۸ | ۶۲.۴۳ % | ۶۸۶,۳۳۴ | ۰.۸۵ % | ۹,۰۱۲,۵۳۳ | ۱۱.۱۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۳۹۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۷,۱۱۹ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۸۷,۴۶۲ | ۶۲.۲۶ % | ۶۶۰,۲۵۱ | ۰.۸۳ % | ۸,۹۲۵,۹۵۹ | ۱۱.۱۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۸۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹,۸۸۶ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۲,۴۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۶۲۹,۵۸۸ | ۰.۷۹ % | ۸,۸۵۱,۵۹۶ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۲۸۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۷,۸۵۲ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۵۶,۰۴۶ | ۶۱.۷ % | ۵۹۲,۳۲۸ | ۰.۷۶ % | ۸,۸۵۴,۱۷۵ | ۱۱.۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۲۸۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۳,۸۰۹ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۲۴,۸۶۷ | ۶۲ % | ۵۵۵,۲۳۷ | ۰.۷۱ % | ۸,۸۱۴,۸۳۸ | ۱۱.۱۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۲,۵۷۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸,۶۰۹ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۰۹۷,۵۵۴ | ۱.۴۱ % | ۸,۷۷۰,۶۷۵ | ۱۱.۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۰۵۸ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۷,۲۲۳ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۰۹۸,۵۰۲ | ۱.۴۲ % | ۸,۷۶۸,۸۴۸ | ۱۱.۳۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۶,۵۴۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۴,۴۷۵ | ۵۷.۸۵ % | ۲,۰۸۰,۳۶۹ | ۲.۶۹ % | ۷,۷۶۵,۰۲۲ | ۱۰.۰۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۶۸۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۷,۰۵۰ | ۵۹.۰۳ % | ۵۳۱,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۸۶,۵۹۷ | ۱۰.۰۲ % |