صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۸۳۳	۰ %	۸۰۲,۰۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۶,۵۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۶,۴۱۵	۵۷.۸۲ %	۷۴۳,۳۷۹	۱.۰۱ %	۷,۲۵۸,۶۶۹	۹.۸۳ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۵۵۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۹,۷۸۱	۵۷.۶۷ %	۷۲۹,۶۸۰	۰.۹۹ %	۷,۲۰۳,۰۷۹	۹.۸۲ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱,۳۰۵	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۳,۰۳۳	۵۷.۶۶ %	۷۳۶,۶۸۱	۱.۰۱ %	۷,۲۰۲,۱۰۰	۹.۸۳ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۷,۲۰۵	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰,۶۷۸	۵۷.۶۱ %	۷۱۱,۰۱۰	۰.۹۷ %	۷,۲۰۰,۴۰۸	۹.۸۶ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۹۹۲	۰ %	۸۴۳,۹۴۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۳,۲۸۲	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۶,۳۸۴	۵۷.۳۹ %	۷۰۷,۹۸۳	۰.۹۷ %	۷,۲۳۶,۰۴۱	۹.۹۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳,۰۷۱	۰ %	۹۱۶,۰۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۱,۹۲۵	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۴۱۶,۸۴۱	۵۷.۲۴ %	۶۸۲,۴۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۰۶,۴۶۶	۹.۹۶ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۱۵۱	۰ %	۹۲۱,۷۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۷۹۰	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۷,۸۲۰	۵۷.۶۵ %	۷۳۸,۷۵۷	۱.۰۱ %	۷,۱۷۹,۶۵۰	۹.۸۲ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۰۸۱	۰ %	۹۳۲,۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۵۶۸	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱,۸۸۱,۷۷۱	۵۸.۳۵ %	۷۲۰,۷۴۵	۱ %	۶,۱۳۹,۳۷۱	۸.۵۵ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۰۰۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۲۷,۴۵۰	۵۸.۰۸ %	۷۲۴,۳۵۴	۱.۰۲ %	۶,۱۵۳,۸۲۲	۸.۶۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷,۱۸۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۱,۴۱۲	۵۸.۰۶ %	۶۹۹,۸۴۷	۰.۹۸ %	۶,۱۵۲,۴۶۰	۸.۶۳ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...503 »