صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۵۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴,۸۵۶	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۳,۴۹۸	۶۵.۶۳ %	۵۸۴,۸۶۴	۰.۶۵ %	۱۰,۴۷۰,۳۲۹	۱۱.۵۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۰۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۶,۹۸۴	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸,۱۸۰,۷۲۰	۶۵.۶۹ %	۵۶۷,۹۴۶	۰.۶۴ %	۱۰,۴۸۳,۳۴۷	۱۱.۸۴ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۷۵۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۸,۱۱۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۸,۸۶۳	۶۵.۲۱ %	۱,۵۸۹,۴۷۴	۱.۸۲ %	۹,۴۶۴,۹۳۷	۱۰.۸۴ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۲۶۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۳۰۷	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۱,۵۴۶	۶۵.۱۵ %	۶۵۵,۳۵۰	۰.۷۵ %	۹,۳۹۵,۵۹۱	۱۰.۷۱ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۸,۱۰۶	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۲۶۳,۲۲۸	۶۵.۱۳ %	۷۴۲,۱۰۹	۰.۸۴ %	۹,۴۰۶,۷۵۵	۱۰.۷ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۳,۷۷۳	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷,۲۱۸,۳۸۳	۶۵.۱۵ %	۶۹۹,۵۶۲	۰.۸ %	۹,۴۰۴,۷۹۲	۱۰.۷۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۶,۱۵۸	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۱,۹۳۵	۶۵.۰۶ %	۷۳۵,۲۷۲	۰.۸۴ %	۹,۳۹۷,۵۸۷	۱۰.۷۲ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۵۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۲۳۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۶,۴۶۴	۶۴.۴۷ %	۷۸۸,۶۷۲	۰.۹۱ %	۹,۴۳۰,۳۱۳	۱۰.۹ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۵۸۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۴۸۲	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵,۰۹۱	۶۴.۵۷ %	۸۱۲,۱۱۵	۰.۹۴ %	۹,۴۱۹,۷۲۸	۱۰.۸۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...503 »