صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۳ % | ۸۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۵ % | ۸۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۷ % | ۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۸ % | ۷۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴ % | ۷۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴۲ % | ۷۴۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴۴ % | ۷۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴۶ % | ۶۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴۸ % | ۶۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |