صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۷۷.۹۶ % | ۱,۵۹۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۷۸.۰۱ % | ۱,۵۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۱۷ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۱۷ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۳۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۲ % | ۱,۳۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۲۵ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۳ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۴ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۴۵ % | ۹۷۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |