صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۸ | ۶۲.۸۹ % | ۲,۲۳۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۲۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۲.۸۹ % | ۲,۲۷۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۲.۹۳ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۲.۹۷ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | ۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۳.۰۱ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۳.۰۴ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۳.۰۸ % | ۱,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۲۹ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |