صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۱۲ %	۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۶	۶۳.۲ %	۲,۲۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۳۲,۷۰۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۵	۶۴.۵ %	۲,۱۶۵	۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۳۳,۳۰۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۸۶ %	۲,۰۷۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۳۳,۷۹۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۷۵ %	۱,۹۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۳۱,۳۵۶	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۱۸ %	۲,۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۲ %	۲,۵۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۶ %	۲,۴۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۹ %	۲,۳۸۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۳۲,۴۶۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹ %	۲,۲۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...503 »