صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۲۶,۸۹۲ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۱۲ % | ۹۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۲۴,۰۰۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۰ | ۶۹.۶۹ % | ۸۷۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۰ | ۷۷.۶۲ % | ۷۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۷۷.۸۷ % | ۷۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۶۶ % | ۱۱,۸۶۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۷ % | ۱۱,۷۵۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۷۴ % | ۱۱,۶۴۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |