صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۲۴۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۲,۴۲۹	۵۷.۶۷ %	۷۳۵,۸۲۷	۱.۰۳ %	۶,۱۵۱,۴۲۸	۸.۶۴ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۳۶۷	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷,۹۸۵	۵۷.۶۹ %	۷۰۱,۱۶۰	۰.۹۹ %	۶,۱۵۰,۳۰۱	۸.۶۵ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۲۴۰	۰ %	۹۳۹,۷۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۵,۸۸۲	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰,۶۶۶,۹۷۰	۵۷.۵۲ %	۶۶۸,۱۲۴	۰.۹۴ %	۶,۱۲۲,۵۲۰	۸.۶۶ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳,۱۶۶	۰ %	۹۱۵,۹۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۳,۲۹۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۴,۸۶۲	۵۷.۳۶ %	۶۳۵,۹۰۹	۰.۹۱ %	۶,۰۹۱,۳۷۸	۸.۶۸ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳,۱۷۵	۰ %	۹۰۲,۰۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۸۷۰	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۷,۰۸۳	۵۷.۲ %	۶۰۲,۷۰۵	۰.۸۶ %	۶,۰۵۲,۶۸۵	۸.۶۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳,۲۵۰	۰ %	۸۹۴,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۸,۸۲۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۲,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۵۶۹,۴۲۲	۰.۸۲ %	۶,۰۳۲,۰۹۸	۸.۶۷ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳,۲۵۰	۰ %	۸۹۴,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۷,۱۹۵	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۳۳,۰۹۴	۵۷.۰۵ %	۵۳۶,۳۲۸	۰.۷۷ %	۶,۰۳۱,۰۰۰	۸.۶۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۲۵۰	۰ %	۸۹۴,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۶,۳۸۰	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۵۷.۰۶ %	۵۰۳,۲۸۹	۰.۷۳ %	۶,۰۳۰,۶۴۷	۸.۶۹ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۳۳۵	۰ %	۸۷۳,۲۴۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۳,۴۷۰	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۱,۰۰۳	۵۶.۸۴ %	۵۰۸,۶۴۴	۰.۷۴ %	۵,۹۲۶,۸۷۳	۸.۶۲ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳,۲۹۰	۰ %	۸۵۰,۹۵۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۷,۵۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵,۳۴۲	۵۶.۴۶ %	۵۰۲,۲۷۷	۰.۷۳ %	۵,۸۸۸,۷۲۸	۸.۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...503 »