صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۹,۷۷۱ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۵,۱۹۸ | ۴۹.۵۱ % | ۴۰۲,۰۷۵ | ۰.۳۵ % | ۱۲,۵۴۸,۲۲۵ | ۱۱.۰۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۰,۲۴۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۷,۶۱۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴۱۶,۵۳۸ | ۰.۳۷ % | ۱۲,۵۴۴,۵۸۰ | ۱۱.۰۴ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۳۸۳,۰۶۱ | ۱.۲۲ % | ۴۳۴,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۶۹,۰۶۸ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۴۲,۵۵۴ | ۴۹.۳ % | ۴۷۱,۲۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۳۶۲,۶۵۱ | ۱۰.۹۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۳۷۷,۸۲۱ | ۱.۲۳ % | ۴۳۱,۱۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۷,۰۶۴ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۷,۵۴۰ | ۴۹.۰۷ % | ۵۲۴,۸۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱۲,۲۵۰,۵۱۸ | ۱۰.۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۳۷۸,۶۱۰ | ۱.۲۲ % | ۴۳۳,۸۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۸,۸۶۴ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۶,۹۱۱ | ۴۹.۵۱ % | ۵۷۲,۸۶۵ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۲۰۵,۸۸۲ | ۱۰.۷۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۳۶۲,۸۰۹ | ۱.۲۱ % | ۴۲۷,۲۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۶۵۵ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۳,۴۲۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲,۵۱۳,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱۲,۱۴۹,۷۰۰ | ۱۰.۷۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۱,۶۸۵ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴۵ % | ۸۲۵,۹۰۱ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۵,۴۸۵ | ۱۲.۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۰۸,۹۹۱ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۳ % | ۸۲۷,۵۴۹ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۱,۶۹۶ | ۱۲.۲۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۴,۹۵۴ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۷۸,۶۹۲ | ۴۷.۳۷ % | ۸۳۷,۸۴۴ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۶۸۷,۹۷۱ | ۱۲.۲۲ % |