صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۳۱۶,۵۵۴	۱.۰۶ %	۴۱۴,۹۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۰,۰۹۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۴,۹۲۲	۵۲.۵۸ %	۸۲۵,۲۰۷	۰.۶۷ %	۱۳,۶۰۲,۳۵۵	۱۰.۹۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۹۹,۹۲۶	۱.۱۶ %	۴۰۸,۰۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۴,۰۲۱	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۵,۲۴۱,۸۰۲	۵۸.۴۲ %	۸۷۹,۸۵۹	۰.۷۹ %	۱۴,۳۵۷,۲۱۶	۱۲.۸۶ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۶۷,۰۲۳	۱.۱۴ %	۳۹۹,۴۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۹,۲۵۰	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۹,۵۵۱	۵۸.۴۴ %	۸۶۹,۴۸۸	۰.۷۸ %	۱۴,۲۰۲,۸۴۵	۱۲.۷۶ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۶۵,۷۱۸	۱.۱۳ %	۳۹۶,۶۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۷,۷۱۶	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۰,۲۳۷	۵۸.۵۹ %	۸۶۸,۳۰۷	۰.۷۸ %	۱۴,۱۹۳,۳۴۸	۱۲.۷۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۲۴۷,۳۹۷	۱.۱۳ %	۳۶۷,۲۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۴,۳۵۹	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۶۲۱,۴۹۴	۵۸.۴۷ %	۸۸۷,۴۰۱	۰.۸ %	۱۳,۸۹۷,۷۶۴	۱۲.۵۸ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۲۴۷,۳۹۷	۱.۱۳ %	۳۶۷,۲۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۳,۹۵۴	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۵,۱۱۰	۵۸.۴۷ %	۸۷۱,۵۳۹	۰.۷۹ %	۱۳,۸۹۴,۰۲۹	۱۲.۵۸ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۴۷,۳۹۷	۱.۱۳ %	۳۶۷,۲۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۵۲,۲۰۲	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۳,۷۲۷	۵۸.۳۷ %	۹۴۷,۶۲۰	۰.۸۶ %	۱۳,۸۸۹,۶۱۶	۱۲.۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۲۲۳,۳۷۹	۱.۱ %	۳۶۱,۰۵۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۵۹,۶۳۳	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۴,۱۱۲	۵۸.۸۸ %	۸۹۰,۴۴۴	۰.۸ %	۱۳,۸۴۷,۴۸۸	۱۲.۴۴ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۲۰۶,۳۱۲	۱.۱ %	۳۵۸,۶۲۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۰,۰۷۹	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۰,۰۸۱	۵۹.۵۴ %	۸۴۳,۷۳۸	۰.۷۷ %	۱۳,۸۵۷,۲۲۶	۱۲.۶۲ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۹۳,۷۳۹	۱.۰۹ %	۳۵۳,۸۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۱,۰۵۵	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۰,۳۷۹	۵۹.۶۳ %	۷۹۵,۹۱۵	۰.۷۳ %	۱۳,۸۱۴,۴۴۲	۱۲.۵۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...503 »