صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۹,۲۴۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۳,۴۲۶	۴۳.۵۹ %	۷۶۵,۸۲۷	۰.۶۱ %	۱۳,۳۸۹,۹۴۳	۱۰.۶۴ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۷۶۵,۷۶۷	۱.۴۲ %	۵۰۳,۳۷۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۵,۱۸۰	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۷,۲۷۲	۴۳.۲۱ %	۷۵۲,۰۸۱	۰.۶ %	۱۳,۵۰۹,۰۷۶	۱۰.۸۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۷۳۳,۴۷۵	۱.۳۹ %	۵۱۰,۷۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۹,۳۲۱	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۲,۶۳۰	۴۳.۳ %	۷۳۸,۹۱۰	۰.۵۹ %	۱۳,۵۵۵,۹۶۷	۱۰.۸۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۶۸۳,۲۵۰	۱.۳۴ %	۴۹۷,۷۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۰۹,۱۲۰	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۵,۶۴۴	۴۳.۹۱ %	۷۰۱,۳۴۵	۰.۵۶ %	۱۳,۳۷۶,۴۰۸	۱۰.۶۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۶۳۵,۷۹۱	۱.۳۱ %	۴۹۱,۲۲۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۴,۸۳۴	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۹,۴۸۰	۴۴.۲۵ %	۶۹۸,۸۰۱	۰.۵۶ %	۱۳,۰۲۳,۸۵۳	۱۰.۴۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۶۲۳,۷۵۴	۱.۳ %	۵۰۰,۳۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۱,۰۹۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۹,۷۵۶	۴۴.۳۳ %	۸۰۱,۳۳۷	۰.۶۴ %	۱۳,۲۴۸,۴۵۵	۱۰.۵۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۴	۱.۳ %	۵۰۰,۳۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۱,۱۰۷	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۹,۷۵۶	۴۴.۳۶ %	۷۶۰,۸۳۳	۰.۶۱ %	۱۳,۲۴۴,۶۷۹	۱۰.۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۲۳,۷۵۴	۱.۳ %	۵۰۰,۳۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۴,۲۰۳	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۴۲۳,۱۰۰	۴۴.۳۸ %	۷۱۹,۷۶۰	۰.۵۸ %	۱۳,۲۴۰,۲۳۱	۱۰.۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۵۷۷,۳۵۳	۱.۲۴ %	۴۸۷,۹۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹,۶۸۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۵۱,۸۱۳	۴۵.۷۱ %	۶۷۹,۰۳۸	۰.۵۳ %	۱۳,۱۶۰,۴۲۲	۱۰.۳۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۵۳۲,۱۷۵	۱.۲ %	۴۷۴,۰۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۲,۰۸۰	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۴,۴۷۶	۴۸.۷۸ %	۶۵۱,۲۶۲	۰.۵۱ %	۱۲,۹۲۴,۲۰۳	۱۰.۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...503 »