صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۴۸۷,۹۷۴ | ۱.۲۲ % | ۴۶۰,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۵۶۰ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۶۰,۶۲۲ | ۵۰.۶۳ % | ۶۷۲,۰۱۹ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۲۹,۶۷۵ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۳,۵۸۴ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۶,۲۱۴ | ۴۹.۶۴ % | ۶۵۲,۳۷۳ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۱۰,۶۱۹ | ۱۰.۵۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۶,۰۳۲ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۵۳,۷۹۸ | ۴۹.۶۷ % | ۶۱۱,۵۲۷ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۶۰۶,۷۹۷ | ۱۰.۵۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۸,۰۸۱ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۷,۹۵۹ | ۴۹.۶۸ % | ۵۸۴,۰۶۴ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۶۰۳,۰۵۰ | ۱۰.۵۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۴ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۳,۱۷۷ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۱۴,۱۴۵ | ۴۹.۵۵ % | ۵۴۳,۱۸۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۵۹۸,۴۷۶ | ۱۰.۶۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۴۳۴,۰۲۶ | ۱.۲۱ % | ۴۴۷,۹۵۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۹,۲۴۵ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۶۶,۷۳۷ | ۴۹.۷ % | ۵۰۲,۳۷۵ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۵۸۸,۶۳۹ | ۱۰.۵۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۴۷۶,۵۶۸ | ۱.۲۷ % | ۴۶۱,۵۲۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۲۴,۲۳۶ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۰,۲۷۳ | ۴۸.۶۹ % | ۴۶۷,۶۶۹ | ۰.۴ % | ۱۲,۷۰۸,۴۶۲ | ۱۰.۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۴۷۹,۶۰۴ | ۱.۲۷ % | ۴۶۷,۷۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۹,۳۰۳ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۴,۰۸۶ | ۴۸.۶۷ % | ۴۵۷,۹۵۴ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۸۶۵,۷۴۴ | ۱۱.۰۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۴۴۲,۴۹۷ | ۱.۲۵ % | ۴۵۶,۵۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۵,۶۸۷ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۲۳,۰۵۳ | ۴۹.۸۶ % | ۴۱۹,۵۴۰ | ۰.۳۶ % | ۱۲,۷۳۲,۵۹۸ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۸,۶۹۵ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۰,۶۴۸ | ۴۹.۵۹ % | ۴۳۳,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۵۵۲,۰۴۰ | ۱۱.۰۲ % |