صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۱۱,۲۷۱ | ۵.۱۲ % | ۶,۳۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۹ | ۶۵.۵۵ % | ۱۲,۶۶۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۱۱,۲۵۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۲۹۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۳ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۸ | ۶۵.۵۸ % | ۱۲,۵۶۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | ۱۱,۲۵۵ | ۵.۱۲ % | ۶,۲۴۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۸ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۸ | ۶۵.۶۳ % | ۱۲,۴۶۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | ۱۱,۴۳۱ | ۵.۲ % | ۶,۴۸۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۶۴ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۳۸ % | ۱۲,۶۹۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۱۱,۴۳۶ | ۵.۲ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۴۱ % | ۱۲,۵۹۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۱۱,۴۳۶ | ۵.۲ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۱۵ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۴۴ % | ۱۲,۵۰۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | ۱۱,۴۳۶ | ۵.۲۱ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۰ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۴۸ % | ۱۲,۴۰۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۱۱,۴۷۱ | ۵.۲۲ % | ۶,۵۱۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۶۶ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۵ % | ۱۲,۳۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۱۱,۴۷۱ | ۵.۲۳ % | ۶,۵۱۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۱ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۵۴ % | ۱۲,۲۰۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۱۱,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۶,۴۵۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۱۷ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۷۱ | ۶۴.۶۲ % | ۱۴,۲۹۱ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |