صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۰,۸۹۷	۵.۲۲ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۲	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۸ %	۳۳,۵۳۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۵۵	۵.۲ %	۵,۰۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۰	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۸۶ %	۳۳,۴۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۰,۸۸۴	۴.۶۱ %	۴,۹۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۰	۵۸.۴۱ %	۳۳,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۹۲۰	۴.۵۱ %	۵,۰۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۵	۵۸.۷۱ %	۳۳,۳۱۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۰,۹۶۱	۴.۵۳ %	۵,۱۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۴ %	۳۳,۲۱۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۳ %	۳۳,۱۱۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۵ %	۳۴,۹۴۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۹ %	۳۴,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...503 »