صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۱۱,۱۲۰ | ۵.۲۳ % | ۵,۴۱۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۸۹ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۲ % | ۳۴,۳۵۴ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | ۱۱,۰۹۶ | ۵.۲۲ % | ۵,۴۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۵۱ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۵ % | ۳۴,۲۸۲ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۱۱,۰۹۱ | ۵.۲۲ % | ۵,۹۲۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۹ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۸ % | ۳۳,۶۹۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۳ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۷ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳ % | ۳۳,۶۲۰ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۳ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۳ % | ۳۳,۵۴۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۴ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۴ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۵ % | ۳۳,۴۷۶ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | ۱۱,۱۳۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۸۸۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۹۲ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۷ % | ۳۳,۴۰۴ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۱۱,۱۴۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۶۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۱۳ % | ۲۶,۷۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | ۱۱,۱۵۱ | ۵.۲۶ % | ۶,۵۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۹ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۸۹ % | ۳۲,۵۳۹ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۱۱,۱۸۲ | ۵.۲۸ % | ۶,۵۴۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۸۹ % | ۳۲,۴۶۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |