صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۵ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۲۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۱۰,۶۱۷ | ۴.۹۲ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۳۷ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۵ % | ۲۷,۱۵۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۱۰,۶۲۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۷,۰۸۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۱۰,۶۳۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۹ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۷,۰۱۳ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱۰,۶۵۳ | ۴.۹۴ % | ۵,۳۷۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۵۶ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۶,۹۴۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۶ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۲ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۲ % | ۲۶,۸۶۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۳ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۵ % | ۲۶,۷۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۰۵ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱۰,۷۰۸ | ۴.۹۸ % | ۵,۳۸۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۹ % | ۲۶,۶۵۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۵ % | ۵,۳۸۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۱ % | ۲۶,۵۸۲ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |