صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۹,۹۰۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۶۱۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۴ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۳ | ۴۶.۹۸ % | ۲۵,۹۶۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۹,۸۶۰ | ۴.۵۲ % | ۵,۵۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۲۲ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۱ % | ۲۵,۸۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۱۰,۵۸۱ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۹ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۳ % | ۲۵,۶۹۵ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۱۰,۵۸۱ | ۴.۸۶ % | ۵,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۳۷ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۵ % | ۲۵,۶۲۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۱۰,۵۸۱ | ۴.۸۶ % | ۵,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۴ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۰۸ % | ۲۵,۵۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۱۰,۵۱۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۰۵۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۷ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۴ | ۴۷.۶۷ % | ۲۵,۵۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۱۰,۵۰۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۰۸۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۷۱ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۳ % | ۲۷,۸۶۱ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۱۰,۵۰۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۰۸۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۳۰ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۷,۷۹۰ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۱۰,۵۴۰ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۰۲ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۵ % | ۲۷,۷۱۹ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۵۱ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۲۷,۶۴۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |