صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۹,۹۲۱ | ۴.۵۷ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۹۱ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۴ % | ۲۳,۷۹۷ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۹,۹۶۸ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۹۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۸ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۸ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۵ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۹,۹۲۸ | ۴.۵۸ % | ۵,۷۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۰۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۳ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۳۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۹,۹۳۵ | ۴.۵۸ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۳ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۳۴۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۱۰,۰۰۶ | ۴.۶۲ % | ۵,۸۱۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۰ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲ % | ۲۶,۲۷۶ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۷ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲۲ % | ۲۶,۲۰۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۳۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۷ | ۴۶.۲۵ % | ۲۶,۱۳۴ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۱۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۵,۷۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۲ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۷۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۱۰,۱۳۹ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۱۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۰۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۱۰,۱۲۰ | ۴.۶۸ % | ۵,۷۷۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۰۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۴۳ | ۴۶.۲۶ % | ۲۶,۰۳۴ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |