صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۹,۹۰۵ | ۴.۴۹ % | ۷,۶۶۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۴ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۶ | ۴۶.۸۶ % | ۲۳,۴۸۶ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۹,۸۱۸ | ۴.۴۵ % | ۷,۶۲۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۱ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۶ | ۴۶.۹۱ % | ۲۳,۴۱۶ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۵۸ | ۴.۴۶ % | ۷,۶۷۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۷ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۷.۵۷ % | ۲۳,۳۱۹ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۵۱ % | ۷,۶۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۷۵ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۷.۵۶ % | ۲۳,۲۴۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۵۲ % | ۷,۶۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۷.۵۹ % | ۲۳,۱۷۹ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۵۲ % | ۷,۶۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۸۸ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۷.۶۱ % | ۲۳,۱۰۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۱۰,۲۰۰ | ۴.۵۷ % | ۷,۷۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۴۴ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۷.۶ % | ۲۳,۰۳۹ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۹,۷۳۱ | ۴.۴۱ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۱ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۶ | ۴۸.۱۷ % | ۲۲,۹۶۹ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۹,۷۴۴ | ۴.۴۲ % | ۵,۶۹۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۸ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۴۸.۱۹ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۹,۹۵۹ | ۴.۵۱ % | ۵,۸۰۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۱۵ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۴۸.۱۴ % | ۲۲,۸۳۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |