صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۹,۴۷۸	۴.۲۶ %	۶,۹۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۹,۶۱۴	۴.۳۲ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۷۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۶ %	۲۴,۵۴۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۱	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۸ %	۲۴,۴۷۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۹,۶۴۱	۴.۳۴ %	۶,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۹۰	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۰۹ %	۲۴,۸۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۹,۶۴۱	۴.۳۵ %	۶,۹۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۱۲ %	۲۴,۸۰۲	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۱۸ %	۲۴,۲۷۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۲۱ %	۲۴,۲۰۱	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۶۷ %	۲۴,۱۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...503 »