صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۴۱ %	۲۲,۲۸۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۷۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۲۶ %	۲۲,۲۱۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳,۹۵۷	۱.۷۹ %	۲۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۱۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳ %	۲۲,۱۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۴,۰۸۹	۱.۸۵ %	۲۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۴۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳۳ %	۲۱,۹۳۵	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۴,۳۵۸	۱.۹۷ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۷۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳۶ %	۲۱,۵۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۴,۳۷۱	۱.۹۷ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۰۳	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۶ %	۲۱,۱۵۶	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۳۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۴ %	۲۱,۰۸۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۶۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۷ %	۲۱,۰۱۹	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۴,۵۸۰	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۶۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...503 »