صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۳۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۱ %	۲۲,۰۴۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱,۰۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۱	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۴ %	۲۱,۹۷۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱,۱۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۰۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۳۶ %	۲۱,۷۵۵	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱,۱۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۴۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴ %	۲۱,۶۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۲ %	۲۱,۶۱۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۹	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۵ %	۲۱,۵۵۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱,۱۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۴۸ %	۲۱,۴۸۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱,۱۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۹۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۵	۴۷.۵۲ %	۲۱,۴۱۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۲۶	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۲ %	۲۱,۳۴۵	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۴	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۶ %	۲۱,۲۷۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...503 »