صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۱۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۸.۱۲ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۴۸ %	۲۱,۲۸۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۹	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۲ %	۲۱,۲۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۵ %	۲۱,۱۵۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۳	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۸ %	۲۱,۰۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۱ %	۲۱,۰۱۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱,۰۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۵ %	۲۰,۹۴۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱,۰۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۸ %	۲۰,۸۸۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱,۰۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۱۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۷۲ %	۲۰,۸۱۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۴۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۳ %	۲۰,۷۴۷	۹.۷ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...503 »