صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۸۶ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۲ | ۵۰.۳۶ % | ۲۰,۶۷۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۲۲ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۲ | ۵۰.۳۹ % | ۲۰,۶۱۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۷ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۴۶ % | ۲۲,۵۲۶ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۲۱ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۴۹ % | ۲۲,۴۵۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۵۶ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۵۲ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۰ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۶ | ۴۸.۵۵ % | ۲۲,۳۱۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۲۴ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۹ | ۴۸.۵۸ % | ۲۲,۲۵۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۵۸ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۹ | ۴۸.۶۱ % | ۲۲,۱۸۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۳ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۹ | ۴۸.۶۴ % | ۲۲,۱۱۱ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |