صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱,۱۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۶ %	۲۱,۲۰۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۸ %	۲۱,۱۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۱ %	۲۱,۰۷۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۴ %	۲۱,۰۰۵	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱,۱۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۴۲	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۷ %	۲۰,۹۳۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹ %	۲۰,۸۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱,۱۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۵	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹۳ %	۲۰,۸۰۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۵	۴۷.۹۵ %	۲۰,۷۵۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵ %	۲۰,۸۸۸	۹.۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۶	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۳ %	۲۰,۸۲۰	۹.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...503 »