صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۴,۵۴۵	۲.۰۵ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۲	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۶.۰۶ %	۲۰,۸۹۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۴,۵۲۶	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۱	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۸	۴۶.۴۸ %	۲۳,۴۷۶	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۴,۵۱۵	۲.۰۶ %	۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۵۸ %	۲۵,۲۹۹	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶ %	۲۲,۹۵۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۲ %	۲۲,۸۸۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۵ %	۲۲,۸۱۹	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۷,۸۹۱	۳.۶ %	۲,۷۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۱	۴۵.۶۳ %	۲۲,۷۵۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸,۰۰۲	۳.۶۴ %	۲,۷۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۴۷۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۸,۱۵۴	۳.۷ %	۲,۸۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۸,۲۳۰	۳.۷۴ %	۲,۸۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۵۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۳۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...503 »